| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 341 260.00 | 19 849 846.00 | 16 491 414.00 | 36 341 260.00 |
AN Terrains | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
AP Constructions | 1 144 243.00 | 118 632.00 | 1 025 611.00 | 1 144 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 487.00 | 581 307.00 | 1 109 181.00 | 1 690 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 784.00 | 17 497.00 | 61 288.00 | 78 784.00 |
AX Avances et acomptes | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 526 955.00 | 20 667 281.00 | 19 859 674.00 | 40 526 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 077 751.00 | 482 800.00 | 13 594 951.00 | 14 077 751.00 |
BZ Autres créances | 21 121 202.00 | | 21 121 202.00 | 21 121 202.00 |
CF Disponibilités | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 532 100.00 | 482 800.00 | 35 049 300.00 | 35 532 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 059 054.00 | 21 150 081.00 | 54 908 974.00 | 76 059 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 363 400.00 | 34 363 400.00 | | 34 363 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -6 707 927.00 | -10 062 480.00 | | -6 707 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 910.00 | 3 354 554.00 | | 2 622 910.00 |
DL TOTAL (I) | 30 278 495.00 | 27 655 585.00 | | 30 278 495.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 093.00 | 361 021.00 | | 398 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 093.00 | 361 021.00 | | 475 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362 325.00 | 14 164 081.00 | | 20 362 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 287.00 | 1 612 599.00 | | 1 686 287.00 |
EA Autres dettes | 1 942 412.00 | 1 724 203.00 | | 1 942 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 155 386.00 | 17 500 883.00 | | 24 155 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 908 974.00 | 45 517 489.00 | | 54 908 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 627 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 870 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 498 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 897 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 386 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 827 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 755.00 | |
GE Autres charges | | | 119 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 980 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 069.00 | 149 758.00 | | 61 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 069.00 | 149 758.00 | | 61 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 044.00 | 28.00 | | 32 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 044.00 | 28.00 | | 32 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 025.00 | 149 730.00 | | 29 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 050.00 | 435 387.00 | | 291 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 959 195.00 | 72 070 240.00 | | 67 959 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 336 286.00 | 68 715 687.00 | | 65 336 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 909.00 | 3 354 553.00 | | 2 622 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 937 599.00 | | 2 688 082.00 | 37 937 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 727.00 | 40 526 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 727.00 | 4 071 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 641 260.00 | | 800 000.00 | 35 641 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 144.00 | | 1 888 082.00 | 2 282 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 585.00 | 1 223 696.00 | | 5 382 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938 394.00 | 950 452.00 | | 4 938 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 191.00 | 273 244.00 | | 444 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 021.00 | 114 072.00 | | 361 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 021.00 | 114 072.00 | | 361 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 362 325.00 | 20 362 325.00 | | 20 362 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 287.00 | 1 686 287.00 | | 1 686 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 412.00 | 1 942 412.00 | | 1 942 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 14 077 751.00 | 14 077 751.00 | | 14 077 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 121 202.00 | 21 121 202.00 | | 21 121 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 215 398.00 | 35 201 203.00 | 14 195.00 | 35 215 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 991 024.00 | 23 991 024.00 | | 23 991 024.00 |