| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 40 710.00 | 59 290.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 541 260.00 | 15 636 456.00 | 19 904 804.00 | 35 541 260.00 |
AN Terrains | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 145 444.00 | 17 267.00 | 128 178.00 | 145 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 980.00 | 83 926.00 | 477 054.00 | 560 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 964.00 | 6 478.00 | 42 486.00 | 48 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 006 218.00 | 15 784 836.00 | 21 221 382.00 | 37 006 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602 516.00 | | 12 602 516.00 | 12 602 516.00 |
BZ Autres créances | 8 161 456.00 | | 8 161 456.00 | 8 161 456.00 |
CF Disponibilités | 7 902 010.00 | | 7 902 010.00 | 7 902 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 834 263.00 | | 28 834 263.00 | 28 834 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 840 481.00 | 15 784 836.00 | 50 055 645.00 | 65 840 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 363 400.00 | 34 363 400.00 | | 34 363 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 629 703.00 | 2 243.00 | | -12 629 703.00 |
DK Provisions réglementées | 59 380.00 | 14 754.00 | | 59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 21 795 320.00 | 34 380 397.00 | | 21 795 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 2 085 127.00 | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889 741.00 | 8 542 376.00 | | 23 889 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 184.00 | 1 349 761.00 | | 1 177 184.00 |
EA Autres dettes | 727 180.00 | | | 727 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 044 105.00 | 11 977 263.00 | | 28 044 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 055 645.00 | 46 357 660.00 | | 50 055 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 149 387.00 | | 42 149 387.00 | 42 149 387.00 |
FD Production vendue biens | 8 217 878.00 | | 8 217 878.00 | 8 217 878.00 |
FG Production vendue services | 8 643 831.00 | | 8 643 831.00 | 8 643 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 011 096.00 | | 59 011 096.00 | 59 011 096.00 |
FQ Autres produits | | | -36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 011 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 262 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 146 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 220.00 | |
GE Autres charges | | | 74 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 461 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 24.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 111 489.00 | 14 754.00 | | 14 111 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 111 585.00 | 14 778.00 | | 14 111 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 106 014.00 | -14 778.00 | | -14 106 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 016 631.00 | 10 195 325.00 | | 59 016 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 646 334.00 | 10 193 083.00 | | 71 646 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 629 703.00 | 2 243.00 | | -12 629 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 418 230.00 | | 2 587 988.00 | 34 418 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 006 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 641 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 413 400.00 | | 1 227 860.00 | 34 413 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 5 740.00 | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 377.00 | 1 416 167.00 | | 307 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 377.00 | 1 308 497.00 | | 307 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 670.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 754.00 | 50 197.00 | 5 571.00 | 14 754.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 220.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 061 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 061 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 754.00 | 14 327 709.00 | 5 571.00 | 14 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 111 489.00 | 5 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 1 000 000.00 | 1 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889 741.00 | 23 889 741.00 | | 23 889 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 12 602 516.00 | | | 12 602 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 394 873.00 | | | 4 394 873.00 |
VI Groupe et associés | 727 180.00 | 727 180.00 | | 727 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
VP Divers | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 273.00 | 384 273.00 | | 384 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374 622.00 | | | 3 374 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 774 542.00 | 20 763 972.00 | 10 570.00 | 20 774 542.00 |
VW T.V.A. | 379 055.00 | 379 055.00 | | 379 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 044 105.00 | 26 794 105.00 | 1 250 000.00 | 28 044 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |