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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 541 260.00 | 18 899 686.00 | 16 641 574.00 | 35 541 260.00 |
AN Terrains | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 314 243.00 | 66 864.00 | 247 379.00 | 314 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 226.00 | 361 057.00 | 751 169.00 | 1 112 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 964.00 | 16 270.00 | 32 693.00 | 48 964.00 |
AX Avances et acomptes | 207 712.00 | | 207 712.00 | 207 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 937 599.00 | 19 443 877.00 | 18 493 722.00 | 37 937 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 173 690.00 | 765 754.00 | 12 407 935.00 | 13 173 690.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CF Disponibilités | 14 395 196.00 | | 14 395 196.00 | 14 395 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 789 521.00 | 765 754.00 | 27 023 767.00 | 27 789 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 727 120.00 | 20 209 631.00 | 45 517 489.00 | 65 727 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 363 400.00 | 34 363 400.00 | | 34 363 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -10 062 480.00 | -12 627 573.00 | | -10 062 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 554.00 | 2 565 332.00 | | 3 354 554.00 |
DK Provisions réglementées | | 53 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 655 585.00 | 24 355 264.00 | | 27 655 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 021.00 | 277 417.00 | | 361 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 021.00 | 277 417.00 | | 361 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164 081.00 | 19 623 997.00 | | 14 164 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 599.00 | 1 913 043.00 | | 1 612 599.00 |
EA Autres dettes | 1 724 203.00 | 3 161 658.00 | | 1 724 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 500 883.00 | 24 698 698.00 | | 17 500 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 517 489.00 | 49 331 379.00 | | 45 517 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 187 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 598 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 785 378.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 135 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 920 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 899 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 032 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 391 742.00 | |
GE Autres charges | | | 15 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 240 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 758.00 | 21 254.00 | | 149 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 22 608.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 730.00 | -1 353.00 | | 149 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 387.00 | 298 053.00 | | 435 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 070 240.00 | 70 429 760.00 | | 72 070 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 715 687.00 | 67 864 428.00 | | 68 715 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 553.00 | 2 565 332.00 | | 3 354 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 295 414.00 | | 642 185.00 | 37 295 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 937 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 641 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 641 260.00 | | | 35 641 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 584.00 | | 638 560.00 | 1 643 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 3 625.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 062.00 | 1 754 523.00 | | 3 628 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 878.00 | 1 573 516.00 | | 3 364 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 184.00 | 181 007.00 | | 263 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 277 417.00 | | 83 604.00 | 277 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 375 175.00 | 553 615.00 | 15 401.00 | 14 375 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207 581.00 | 14 207 581.00 | | 14 207 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 599.00 | 1 612 599.00 | | 1 612 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 203.00 | 1 724 203.00 | | 1 724 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 173 690.00 | 13 173 690.00 | | 13 173 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 265 936.00 | 13 251 741.00 | 14 195.00 | 13 265 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 544 383.00 | 17 544 383.00 | | 17 544 383.00 |