| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
AN Terrains | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 258.00 | 182 732.00 | 15 526.00 | 198 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 257.00 | 1 351 953.00 | 2 396 305.00 | 3 748 257.00 |
BT Marchandises | 42 321.00 | 3 087.00 | 39 234.00 | 42 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 400.00 | | 1 994 400.00 | 1 994 400.00 |
BZ Autres créances | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 768.00 | 3 087.00 | 2 442 680.00 | 2 445 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025.00 | 1 355 040.00 | 4 838 985.00 | 6 194 025.00 |
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 1 025 000.00 | 2 307 896.00 | 3 332 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | | 644 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 2 945 377.00 | 2 914 957.00 | | 2 945 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | 30 420.00 | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 858.00 | 3 649 619.00 | | 3 672 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693.00 | | | 186 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604.00 | 109 455.00 | | 125 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184.00 | 662 618.00 | | 479 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 206.00 | 338 664.00 | | 342 206.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 20 703.00 | | 11 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 21 232.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 127.00 | 1 152 673.00 | | 1 166 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985.00 | 4 802 293.00 | | 4 838 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177.00 | 1 152 673.00 | | 987 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 398.00 | | 1 878 398.00 | 1 878 398.00 |
FG Production vendue services | 2 585 214.00 | 32 021.00 | 2 617 235.00 | 2 585 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 613.00 | 32 021.00 | 4 495 634.00 | 4 463 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 858.00 | 3 684.00 | | 12 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 739.00 | 87 479.00 | | 90 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594.00 | 6 053.00 | | 28 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594.00 | 6 053.00 | | 28 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421.00 | 137 264.00 | | 103 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | 1 007.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909.00 | 138 271.00 | | 103 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 315.00 | -132 218.00 | | -75 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 080.00 | -16 203.00 | | -6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737.00 | 4 791 453.00 | | 4 566 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499.00 | 4 761 033.00 | | 4 543 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | 30 420.00 | | 23 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 956.00 | | 15 275.00 | 3 752 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 177.00 | 3 373 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973.00 | 3 748 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 795.00 | 344 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 982.00 | | 15 145.00 | 342 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 527.00 | | 129.00 | 3 379 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188.00 | 5 560.00 | 13 795.00 | 335 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742.00 | 5 560.00 | 13 795.00 | 304 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 660.00 | 3 087.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 235.00 | 182 087.00 | 19 235.00 | 865 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 235.00 | 182 087.00 | 19 235.00 | 865 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | 10 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 000.00 | 8 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 184.00 | 479 184.00 | | 479 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 400.00 | | | 1 994 400.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VC Groupe et associés | 190 935.00 | | | 190 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534.00 | 27 297.00 | 114 235.00 | 186 534.00 |
VI Groupe et associés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
VP Divers | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471.00 | 2 397 457.00 | 18 015.00 | 2 415 471.00 |
VW T.V.A. | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414.00 | 987 177.00 | 114 235.00 | 1 146 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |