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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
AN Terrains | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 030.00 | 195 605.00 | 93 425.00 | 289 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BF Prêts | 250 118.00 | | 250 118.00 | 250 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 124.00 | 1 364 826.00 | 2 723 298.00 | 4 088 124.00 |
BT Marchandises | 126 094.00 | 1 017.00 | 125 076.00 | 126 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 139.00 | | 2 102 139.00 | 2 102 139.00 |
BZ Autres créances | 402 379.00 | | 402 379.00 | 402 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 018.00 | 1 017.00 | 2 806 001.00 | 2 807 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 142.00 | 1 365 843.00 | 5 529 299.00 | 6 895 142.00 |
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 1 025 000.00 | 2 307 896.00 | 3 332 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | | 644 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 2 968 616.00 | 2 945 377.00 | | 2 968 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 381.00 | 23 238.00 | | 90 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 239.00 | 3 672 858.00 | | 3 763 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 480.00 | 186 693.00 | | 409 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 177.00 | 125 604.00 | | 29 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 440.00 | 479 184.00 | | 834 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 327.00 | 342 206.00 | | 323 327.00 |
EA Autres dettes | 148 645.00 | 11 185.00 | | 148 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 991.00 | 1 542.00 | | 20 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 060.00 | 1 166 127.00 | | 1 766 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 299.00 | 4 838 985.00 | | 5 529 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 661.00 | 987 177.00 | | 1 420 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 159.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 035.00 | | 1 797 035.00 | 1 797 035.00 |
FG Production vendue services | 2 533 954.00 | 33 099.00 | 2 567 053.00 | 2 533 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 989.00 | 33 099.00 | 4 364 088.00 | 4 330 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 12 858.00 | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 713.00 | 90 739.00 | | 4 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 28 594.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 28 594.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 958.00 | 103 421.00 | | 229 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | 487.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 536.00 | 103 909.00 | | 230 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 252.00 | -75 315.00 | | -230 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 235.00 | -6 080.00 | | -19 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 847.00 | 4 566 737.00 | | 4 413 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 466.00 | 4 543 499.00 | | 4 323 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 381.00 | 23 238.00 | | 90 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 257.00 | | 348 826.00 | 3 748 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576.00 | 7 383.00 | 4 088 124.00 | 1 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 7 383.00 | 433 527.00 | 1 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 332.00 | | 98 155.00 | 344 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 479.00 | | 250 671.00 | 3 373 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 953.00 | 19 654.00 | 6 781.00 | 326 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 506.00 | 19 654.00 | 6 781.00 | 296 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 087.00 | 1 017.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 087.00 | 1 017.00 | 3 087.00 | 1 028 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 087.00 | 1 017.00 | 3 087.00 | 1 028 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | 3 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 440.00 | 834 440.00 | | 834 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UP Prêts | 250 118.00 | 36 163.00 | 213 955.00 | 250 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 139.00 | 2 102 139.00 | | 2 102 139.00 |
VB T. V. A. | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VC Groupe et associés | 292 843.00 | 292 843.00 | | 292 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 355.00 | 63 956.00 | 330 263.00 | 409 355.00 |
VI Groupe et associés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 088.00 | 2 561 565.00 | 232 523.00 | 2 794 088.00 |
VW T.V.A. | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 060.00 | 1 420 661.00 | 330 263.00 | 1 766 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |