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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 161.00 | 33 441.00 | 6 719.00 | 40 161.00 |
AN Terrains | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 2 118.00 | 3 203.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 499.00 | 213 017.00 | 50 482.00 | 263 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BF Prêts | 195 729.00 | | 195 729.00 | 195 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 297.00 | 894 921.00 | 3 130 376.00 | 4 025 297.00 |
BT Marchandises | 42 731.00 | 11 746.00 | 30 986.00 | 42 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 847.00 | 22 337.00 | 1 794 510.00 | 1 816 847.00 |
BZ Autres créances | 295 353.00 | | 295 353.00 | 295 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 1 029 260.00 | | 1 029 260.00 | 1 029 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 870.00 | 34 083.00 | 3 179 787.00 | 3 213 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 167.00 | 929 004.00 | 6 310 163.00 | 7 239 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 533 000.00 | 2 799 896.00 | 3 332 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | | 644 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 3 075 176.00 | 3 058 997.00 | | 3 075 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 821.00 | 76 189.00 | | 229 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 239.00 | 3 839 428.00 | | 4 009 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 492.00 | 347 296.00 | | 1 116 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 476.00 | 37 259.00 | | 23 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 151.00 | 517 788.00 | | 520 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 459.00 | 213 190.00 | | 247 459.00 |
EA Autres dettes | 393 346.00 | 230 540.00 | | 393 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 925.00 | 1 347 577.00 | | 2 300 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 163.00 | 5 187 005.00 | | 6 310 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 414.00 | 1 067 276.00 | | 1 672 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 1 897.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 956.00 | | 1 867 956.00 | 1 867 956.00 |
FG Production vendue services | 1 570 637.00 | 15 844.00 | 1 586 481.00 | 1 570 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 594.00 | 15 844.00 | 3 454 437.00 | 3 438 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 407.00 | 4 074.00 | | 26 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 980.00 | 14 818.00 | | 57 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 980.00 | 58 818.00 | | 57 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 644.00 | 578 235.00 | | 321 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 704.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 849.00 | 744 806.00 | | 321 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 869.00 | -685 989.00 | | -263 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 069.00 | -23 901.00 | | -38 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 694.00 | 4 393 393.00 | | 3 832 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 873.00 | 4 317 204.00 | | 3 602 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 821.00 | 76 189.00 | | 229 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 749.00 | | 25 295.00 | 4 028 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 480.00 | 3 572 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 748.00 | 4 025 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 267.00 | 412 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | 9 714.00 | 30 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 389.00 | | 14 765.00 | 408 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589 913.00 | | 816.00 | 3 589 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 426.00 | 24 762.00 | 10 267.00 | 347 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | 2 995.00 | | 30 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 980.00 | 21 767.00 | 10 267.00 | 316 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 620.00 | 11 746.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | 13 840.00 | | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 117.00 | 25 586.00 | 213 620.00 | 755 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 117.00 | 25 586.00 | 213 620.00 | 755 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 586.00 | 3 620.00 | |
UG ‐ Financières | | | 210 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 151.00 | 520 151.00 | | 520 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 346.00 | 393 346.00 | | 393 346.00 |
UP Prêts | 195 729.00 | 56 025.00 | 139 704.00 | 195 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 510.00 | 1 794 510.00 | | 1 794 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
VB T. V. A. | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VC Groupe et associés | 180 151.00 | 180 151.00 | | 180 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 017.00 | 487 506.00 | 628 510.00 | 1 116 017.00 |
VI Groupe et associés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VP Divers | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 242.00 | 2 175 410.00 | 182 833.00 | 2 358 242.00 |
VW T.V.A. | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 925.00 | 1 672 414.00 | 628 510.00 | 2 300 925.00 |