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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
AN Terrains | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 675.00 | 4 525.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 121.00 | 202 959.00 | 56 162.00 | 259 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BF Prêts | 213 955.00 | | 213 955.00 | 213 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 749.00 | 1 090 426.00 | 2 938 323.00 | 4 028 749.00 |
BT Marchandises | 74 870.00 | 3 620.00 | 71 250.00 | 74 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 109.00 | 8 497.00 | 1 775 612.00 | 1 784 109.00 |
BZ Autres créances | 263 826.00 | | 263 826.00 | 263 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 799.00 | 12 117.00 | 2 248 682.00 | 2 260 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 547.00 | 1 102 543.00 | 5 187 005.00 | 6 289 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 743 000.00 | 2 589 896.00 | 3 332 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | | 644 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 3 058 997.00 | 2 968 616.00 | | 3 058 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 189.00 | 90 381.00 | | 76 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 428.00 | 3 763 239.00 | | 3 839 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 296.00 | 409 480.00 | | 347 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 259.00 | 29 177.00 | | 37 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 788.00 | 834 440.00 | | 517 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 190.00 | 323 327.00 | | 213 190.00 |
EA Autres dettes | 230 540.00 | 148 645.00 | | 230 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504.00 | 20 991.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 577.00 | 1 766 060.00 | | 1 347 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 005.00 | 5 529 299.00 | | 5 187 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 276.00 | 1 420 661.00 | | 1 067 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 125.00 | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 355.00 | | 2 139 355.00 | 2 139 355.00 |
FG Production vendue services | 1 871 778.00 | 16 263.00 | 1 888 041.00 | 1 871 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 134.00 | 16 263.00 | 4 027 396.00 | 4 011 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 2 992.00 | | 4 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 713.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 818.00 | 284.00 | | 14 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 818.00 | 284.00 | | 58 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 235.00 | 229 958.00 | | 578 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 578.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 806.00 | 230 536.00 | | 744 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 989.00 | -230 252.00 | | -685 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 901.00 | -19 235.00 | | -23 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 393.00 | 4 413 847.00 | | 4 393 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 204.00 | 4 323 466.00 | | 4 317 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 189.00 | 90 381.00 | | 76 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 124.00 | | 24 033.00 | 4 088 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 163.00 | 3 589 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 408.00 | 4 028 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 245.00 | 408 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 527.00 | | 22 107.00 | 433 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 150.00 | | 1 926.00 | 3 624 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 826.00 | 20 421.00 | 12 821.00 | 339 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 379.00 | 20 421.00 | 12 821.00 | 309 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 017.00 | 3 620.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 017.00 | 12 117.00 | 283 017.00 | 1 026 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 017.00 | 12 117.00 | 283 017.00 | 1 026 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 1 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 282 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 788.00 | 517 788.00 | | 517 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 540.00 | 230 540.00 | | 230 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 213 955.00 | 36 801.00 | 177 154.00 | 213 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 811.00 | 1 768 811.00 | | 1 768 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
VC Groupe et associés | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 399.00 | 65 098.00 | 256 957.00 | 345 399.00 |
VI Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 273.00 | 2 102 408.00 | 212 865.00 | 2 315 273.00 |
VW T.V.A. | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 577.00 | 1 067 276.00 | 256 957.00 | 1 347 577.00 |