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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 27 669.00 | 8.00 | 27 677.00 |
AN Terrains | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 4 956.00 | 364.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 412.00 | 231 497.00 | 30 915.00 | 262 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BF Prêts | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 298.00 | 910 466.00 | 3 010 832.00 | 3 921 298.00 |
BT Marchandises | 23 887.00 | 6 155.00 | 17 732.00 | 23 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 693.00 | 20 641.00 | 1 565 052.00 | 1 585 693.00 |
BZ Autres créances | 1 040 809.00 | | 1 040 809.00 | 1 040 809.00 |
CF Disponibilités | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 145.00 | 26 796.00 | 2 889 349.00 | 2 916 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 444.00 | 937 262.00 | 5 900 181.00 | 6 837 444.00 |
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 533 000.00 | 2 799 896.00 | 3 332 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | | 644 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 3 074 354.00 | 3 024 972.00 | | 3 074 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 122.00 | 231 282.00 | | 221 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 718.00 | 3 960 496.00 | | 3 999 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 198.00 | 1 029 336.00 | | 848 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 991.00 | 23 942.00 | | 160 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 644.00 | 533 420.00 | | 416 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 038.00 | 186 505.00 | | 357 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 690.00 | | |
EA Autres dettes | 117 592.00 | 215 764.00 | | 117 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 463.00 | 1 991 657.00 | | 1 900 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 181.00 | 5 952 154.00 | | 5 900 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 178.00 | 1 145 546.00 | | 1 720 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 404.00 | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 223.00 | | 2 143 223.00 | 2 143 223.00 |
FG Production vendue services | 2 402 282.00 | 8 107.00 | 2 410 389.00 | 2 402 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 504.00 | 8 107.00 | 4 553 612.00 | 4 545 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 171.00 | 7 258.00 | | 22 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 221.00 | 6 804.00 | | 16 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222.00 | 6 804.00 | | 16 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 821.00 | 5 501.00 | | 46 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | 678.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 958.00 | 6 179.00 | | 47 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 736.00 | 625.00 | | -31 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | -881.00 | | 42 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 329.00 | 4 351 384.00 | | 4 640 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 207.00 | 4 120 102.00 | | 4 419 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 122.00 | 231 282.00 | | 221 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 435.00 | | 18 700.00 | 3 952 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 413.00 | 3 481 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 836.00 | 3 921 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 423.00 | 411 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 352.00 | | 14 871.00 | 408 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 405.00 | | 3 829.00 | 3 516 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 004.00 | 30 886.00 | 11 423.00 | 358 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 313.00 | 3 356.00 | | 24 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 691.00 | 27 530.00 | 11 423.00 | 333 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 955.00 | 6 155.00 | 4 955.00 | 4 955.00 |
6T Sur comptes clients | 26 717.00 | | 6 077.00 | 26 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 672.00 | 6 155.00 | 11 031.00 | 564 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 672.00 | 6 155.00 | 11 031.00 | 564 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 155.00 | 11 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 644.00 | 416 644.00 | | 416 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
UP Prêts | 101 849.00 | 39 038.00 | 62 811.00 | 101 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 052.00 | 1 565 052.00 | | 1 565 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
VB T. V. A. | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VC Groupe et associés | 987 302.00 | 987 302.00 | | 987 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 924.00 | 267 639.00 | 580 285.00 | 847 924.00 |
VI Groupe et associés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 687.00 | | | 180 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 530.00 | 2 660 794.00 | 104 736.00 | 2 765 530.00 |
VW T.V.A. | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 463.00 | 1 320 178.00 | 580 285.00 | 1 900 463.00 |