| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 24 313.00 | 3 364.00 | 27 677.00 |
AN Terrains | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 3 565.00 | 1 755.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 964.00 | 216 781.00 | 42 183.00 | 258 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BF Prêts | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 435.00 | 891 004.00 | 3 061 431.00 | 3 952 435.00 |
BT Marchandises | 55 526.00 | 4 955.00 | 50 571.00 | 55 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 244.00 | 26 717.00 | 980 526.00 | 1 007 244.00 |
BZ Autres créances | 595 499.00 | | 595 499.00 | 595 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 250 755.00 | | 1 250 755.00 | 1 250 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 395.00 | 31 672.00 | 2 890 723.00 | 2 922 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 830.00 | 922 676.00 | 5 952 154.00 | 6 874 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 533 000.00 | 2 799 896.00 | 3 332 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | | 644 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 3 024 972.00 | 3 075 176.00 | | 3 024 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 282.00 | 229 821.00 | | 231 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 496.00 | 4 009 239.00 | | 3 960 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 336.00 | 1 116 492.00 | | 1 029 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 942.00 | 23 476.00 | | 23 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 420.00 | 520 151.00 | | 533 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 505.00 | 247 459.00 | | 186 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EA Autres dettes | 215 764.00 | 393 346.00 | | 215 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 657.00 | 2 300 925.00 | | 1 991 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 154.00 | 6 310 163.00 | | 5 952 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 546.00 | 1 672 414.00 | | 1 145 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 476.00 | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 835.00 | | 2 208 835.00 | 2 208 835.00 |
FG Production vendue services | 2 079 216.00 | 7 490.00 | 2 086 707.00 | 2 079 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 051.00 | 7 490.00 | 4 295 542.00 | 4 288 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 258.00 | 26 407.00 | | 7 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | 57 980.00 | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 57 980.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 321 644.00 | | 5 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 204.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 179.00 | 321 849.00 | | 6 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -263 869.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -38 069.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 384.00 | 3 832 694.00 | | 4 351 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 102.00 | 3 602 873.00 | | 4 120 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 282.00 | 229 821.00 | | 231 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 297.00 | | 13 974.00 | 4 025 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 961.00 | 3 516 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 836.00 | 3 952 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 484.00 | 27 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 392.00 | 408 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 887.00 | | 13 857.00 | 412 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572 249.00 | | 118.00 | 3 572 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 921.00 | 26 959.00 | 30 875.00 | 361 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 441.00 | 3 356.00 | 12 484.00 | 33 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 480.00 | 23 603.00 | 18 392.00 | 328 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 746.00 | 4 955.00 | 11 746.00 | 11 746.00 |
6T Sur comptes clients | 22 337.00 | 4 380.00 | | 22 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 083.00 | 9 335.00 | 11 746.00 | 567 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 083.00 | 9 335.00 | 11 746.00 | 567 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 11 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 420.00 | 533 420.00 | | 533 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
UP Prêts | 139 997.00 | 38 403.00 | 101 594.00 | 139 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 979 650.00 | 979 650.00 | | 979 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
VB T. V. A. | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VC Groupe et associés | 488 121.00 | 488 121.00 | | 488 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 932.00 | 182 820.00 | 846 111.00 | 1 028 932.00 |
VI Groupe et associés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 792.00 | 1 626 925.00 | 149 867.00 | 1 776 792.00 |
VW T.V.A. | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 657.00 | 1 145 546.00 | 846 111.00 | 1 991 657.00 |