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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 220.00 | 57 169.00 | 19 051.00 | 76 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 383.00 | 57 169.00 | 59 213.00 | 116 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 950.00 | | 368 950.00 | 368 950.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 769.00 | | 597 769.00 | 597 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 152.00 | 57 169.00 | 656 983.00 | 714 152.00 |
CU Autres participations | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
DL TOTAL (I) | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 616.00 | | | 284 616.00 |
EA Autres dettes | 197 253.00 | | | 197 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 041.00 | | | 566 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 983.00 | | | 656 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 041.00 | | | 566 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 203.00 | | 1 216 203.00 | 1 216 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 203.00 | | 1 216 203.00 | 1 216 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 192.00 | | | 1 225 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 673.00 | | | 1 185 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 702.00 | 12 468.00 | | 44 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | 12 468.00 | | 44 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | 5 136.00 | | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | 5 136.00 | | 10 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 850.00 | 219 850.00 | | 219 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 950.00 | | | 368 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VP Divers | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 616.00 | 284 616.00 | | 284 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 419.00 | 396 019.00 | 9 400.00 | 405 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 042.00 | 566 042.00 | | 566 042.00 |