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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 220.00 | 62 400.00 | 13 820.00 | 76 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 890.00 | 62 400.00 | 51 489.00 | 113 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 436.00 | | 331 436.00 | 331 436.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CF Disponibilités | 194 087.00 | | 194 087.00 | 194 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 919.00 | | 549 919.00 | 549 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 809.00 | 62 400.00 | 601 408.00 | 663 809.00 |
CU Autres participations | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DL TOTAL (I) | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
EA Autres dettes | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 356.00 | | | 533 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 408.00 | | | 601 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 356.00 | | | 533 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 14 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 113 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 170.00 | 5 230.00 | 62 401.00 | 57 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 5 230.00 | 62 401.00 | 57 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 656.00 | 2 121.00 | | 15 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 656.00 | 2 121.00 | | 15 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 331 437.00 | 331 437.00 | | 331 437.00 |
VP Divers | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 230.00 | 261 230.00 | | 261 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 231.00 | 355 831.00 | 9 400.00 | 365 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 357.00 | 533 357.00 | | 533 357.00 |