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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 740.00 | 59 477.00 | 23 263.00 | 82 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 010.00 | 59 477.00 | 59 532.00 | 119 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 257.00 | | 362 257.00 | 362 257.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 521 296.00 | | 521 296.00 | 521 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 403.00 | | 894 403.00 | 894 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 413.00 | 59 477.00 | 953 935.00 | 1 013 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
DL TOTAL (I) | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
EA Autres dettes | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 609.00 | | | 749 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 935.00 | | | 953 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 148.00 | | | 574 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 856.00 | | 5 148.00 | 123 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 119 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 594.00 | 82 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 187.00 | | 5 148.00 | 86 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 803.00 | 9 268.00 | 8 594.00 | 58 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 803.00 | 9 268.00 | 8 594.00 | 58 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 811.00 | 4 797.00 | | 23 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 811.00 | 4 797.00 | | 23 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 732.00 | 214 732.00 | | 214 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 257.00 | 362 257.00 | | 362 257.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 29 539.00 | 175 460.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 106.00 | 381 106.00 | | 381 106.00 |
VW T.V.A. | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 609.00 | 574 148.00 | 175 460.00 | 749 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
ST Autres comptes | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 365.00 | | | 245 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 196.00 | | | 298 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |