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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 187.00 | 58 803.00 | 27 383.00 | 86 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 856.00 | 58 803.00 | 65 053.00 | 123 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 474.00 | | 256 474.00 | 256 474.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 582 093.00 | | 582 093.00 | 582 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 756.00 | | 849 756.00 | 849 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 612.00 | 58 803.00 | 914 809.00 | 973 612.00 |
CU Autres participations | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 191.00 | 1 890.00 | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 931.00 | 78 301.00 | | 45 931.00 |
DL TOTAL (I) | 84 506.00 | 88 575.00 | | 84 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 811.00 | 23 467.00 | | 23 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 811.00 | 23 467.00 | | 23 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 688.00 | 9 180.00 | | 208 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 5 754.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 170.00 | 91 225.00 | | 74 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 377.00 | 389 025.00 | | 258 377.00 |
EA Autres dettes | 260 276.00 | 200 911.00 | | 260 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 491.00 | 696 097.00 | | 806 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 809.00 | 808 140.00 | | 914 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 491.00 | 692 408.00 | | 601 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 985.00 | | 988 985.00 | 988 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 985.00 | | 988 985.00 | 988 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 24 857.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 773.00 | 1 324 407.00 | | 994 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 842.00 | 1 246 106.00 | | 948 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 931.00 | 78 301.00 | | 45 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 925.00 | 7 378.00 | 11 500.00 | 62 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 925.00 | 7 378.00 | 11 500.00 | 62 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 467.00 | 344.00 | | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | 344.00 | | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 276.00 | 260 276.00 | | 260 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 256 475.00 | 256 475.00 | | 256 475.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 689.00 | 3 689.00 | 183 377.00 | 208 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VW T.V.A. | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 492.00 | 601 492.00 | 183 377.00 | 806 492.00 |