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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 527 559.00 | 380 872.00 | 146 687.00 | 527 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 392.00 | 145 639.00 | 19 753.00 | 165 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 877.00 | 675 844.00 | 1 547 032.00 | 2 222 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 468.00 | 1 223 223.00 | 1 726 245.00 | 2 949 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 347.00 | | 825 347.00 | 825 347.00 |
BZ Autres créances | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
CF Disponibilités | 737 138.00 | | 737 138.00 | 737 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 022.00 | | 1 785 022.00 | 1 785 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 491.00 | 1 223 223.00 | 3 511 267.00 | 4 734 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 437 972.00 | | | 437 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DK Provisions réglementées | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 038.00 | | | 1 053 038.00 |
DP Provisions pour risques | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 110.00 | | | 1 462 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 126.00 | | | 487 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 315.00 | | | 497 315.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 924.00 | | | 2 449 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 267.00 | | | 3 511 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 447.00 | | | 1 517 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 089.00 | | 999 232.00 | 1 978 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 853.00 | 2 949 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 2 915 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 598.00 | | 994 082.00 | 1 949 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 995.00 | 389 201.00 | 13 972.00 | 847 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 127.00 | 389 201.00 | 13 972.00 | 827 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 411.00 | 101 535.00 | | 87 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 411.00 | 109 840.00 | | 87 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 126.00 | 487 126.00 | | 487 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 825 347.00 | | | 825 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
VC Groupe et associés | 568.00 | | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 110.00 | 529 633.00 | 932 477.00 | 1 462 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 792.00 | | | 804 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 881.00 | | | 322 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 034.00 | 1 047 884.00 | 5 150.00 | 1 053 034.00 |
VW T.V.A. | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 924.00 | 1 517 447.00 | 932 477.00 | 2 449 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
ST Autres comptes | 978 367.00 | | | 978 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 319.00 | | | 208 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
YT Sous‐traitance | 438 889.00 | | | 438 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 298.00 | | | 1 081 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 222.00 | | | 550 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 367.00 | | | 1 813 367.00 |