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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 393.00 | 23 777.00 | 8 615.00 | 32 393.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 579 306.00 | 503 831.00 | 75 474.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 583.00 | 189 768.00 | 12 815.00 | 202 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 268.00 | 2 819 401.00 | 1 578 866.00 | 4 398 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 453.00 | 3 536 778.00 | 1 689 674.00 | 5 226 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 972.00 | | 876 972.00 | 876 972.00 |
BZ Autres créances | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
CF Disponibilités | 956 369.00 | | 956 369.00 | 956 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 774.00 | | 2 034 774.00 | 2 034 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 227.00 | 3 536 778.00 | 3 724 448.00 | 7 261 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 815 532.00 | 719 153.00 | | 815 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 291.00 | 96 379.00 | | 90 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | 7 083.00 | | 2 083.00 |
DK Provisions réglementées | 309 215.00 | 234 286.00 | | 309 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 121.00 | 1 276 902.00 | | 1 437 121.00 |
DP Provisions pour risques | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 553.00 | 1 193 551.00 | | 1 128 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 478.00 | 609 765.00 | | 519 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 899.00 | 479 963.00 | | 593 899.00 |
EA Autres dettes | 37 012.00 | 19.00 | | 37 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 943.00 | 2 283 299.00 | | 2 278 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 448.00 | 3 560 201.00 | | 3 724 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 711 919.00 | | 5 711 919.00 | 5 711 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 919.00 | | 5 711 919.00 | 5 711 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 156.00 | 20 492.00 | | 65 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 737.00 | 130 108.00 | | 58 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 894.00 | 150 600.00 | | 123 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 665.00 | 39 033.00 | | 133 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 099.00 | 39 033.00 | | 139 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 205.00 | 111 567.00 | | -15 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 30 192.00 | | 25 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 712.00 | 5 237 932.00 | | 5 845 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 421.00 | 5 141 553.00 | | 5 755 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 291.00 | 96 379.00 | | 90 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 602.00 | 30 832.00 | | 31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 841.00 | | 772 599.00 | 4 621 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 986.00 | 5 226 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 806.00 | 5 180 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | 11 525.00 | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 661.00 | | 760 304.00 | 4 587 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 770.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 855.00 | 686 476.00 | 162 552.00 | 3 012 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | 2 909.00 | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 987.00 | 683 567.00 | 162 552.00 | 2 991 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 287.00 | 133 666.00 | 58 737.00 | 234 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 234 287.00 | 142 049.00 | 58 737.00 | 234 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 666.00 | 58 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 479.00 | 519 479.00 | | 519 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 876 973.00 | 876 973.00 | | 876 973.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 554.00 | 414 445.00 | 676 042.00 | 1 128 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 100.00 | | | 522 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 973.00 | | | 586 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 685.00 | 1 078 405.00 | 6 280.00 | 1 084 685.00 |
VW T.V.A. | 228 546.00 | 228 546.00 | | 228 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 944.00 | 1 564 836.00 | 676 042.00 | 2 278 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |