| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 524 258.00 | 416 268.00 | 107 990.00 | 524 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 162.00 | 156 039.00 | 14 122.00 | 170 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 636.00 | 1 165 932.00 | 1 616 704.00 | 2 782 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 878.00 | 1 759 108.00 | 1 751 770.00 | 3 510 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 349.00 | | 755 349.00 | 755 349.00 |
BZ Autres créances | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
CF Disponibilités | 916 647.00 | | 916 647.00 | 916 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 619.00 | | 1 914 619.00 | 1 914 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 497.00 | 1 759 108.00 | 3 666 389.00 | 5 425 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 618 266.00 | 437 972.00 | | 618 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 694.00 | 180 294.00 | | 102 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 200.00 | 25 825.00 | | 19 200.00 |
DK Provisions réglementées | 315 312.00 | 188 945.00 | | 315 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 474.00 | 1 053 037.00 | | 1 275 474.00 |
DP Provisions pour risques | 3 339.00 | 8 305.00 | | 3 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339.00 | 8 305.00 | | 3 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 152.00 | 1 462 109.00 | | 1 375 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 162.00 | 487 126.00 | | 480 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 950.00 | 497 315.00 | | 528 950.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 3 373.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 575.00 | 2 449 924.00 | | 2 387 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 389.00 | 3 511 267.00 | | 3 666 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 860.00 | | 5 324 860.00 | 5 324 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 860.00 | | 5 324 860.00 | 5 324 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 446.00 | 100 050.00 | | 79 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 867.00 | 102 243.00 | | 83 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 90.00 | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 788.00 | 101 535.00 | | 130 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 011.00 | 115 505.00 | | 134 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 143.00 | -13 261.00 | | -50 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 10 526.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 971.00 | 5 302 605.00 | | 5 420 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 276.00 | 5 122 310.00 | | 5 318 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 694.00 | 180 294.00 | | 102 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411.00 | 81 134.00 | | 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 578.00 | 28 825.00 | | 29 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 468.00 | | 568 506.00 | 2 949 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 3 796.00 | 3 510 878.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 796.00 | 3 477 058.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 828.00 | | 568 326.00 | 2 915 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 180.00 | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 223.00 | 539 681.00 | 3 796.00 | 1 223 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 355.00 | 539 681.00 | 3 796.00 | 1 202 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 946.00 | 130 788.00 | 4 422.00 | 188 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305.00 | 3 340.00 | 8 305.00 | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 251.00 | 134 128.00 | 12 727.00 | 197 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 8 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 788.00 | 4 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 162.00 | 480 162.00 | | 480 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 755 350.00 | 755 350.00 | | 755 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VC Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 152.00 | 520 435.00 | 854 717.00 | 1 375 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 182.00 | | | 384 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 050.00 | | | 471 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 302.00 | 997 972.00 | 5 330.00 | 1 003 302.00 |
VW T.V.A. | 184 295.00 | 184 295.00 | | 184 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 575.00 | 1 532 858.00 | 854 717.00 | 2 387 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |