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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 1 480.00 | 1 111.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 715.00 | 1 694.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 14 248.00 | 8 816.00 | 23 064.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 564.00 | 16 443.00 | 21 121.00 | 37 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 385.00 | 607.00 | 91 778.00 | 92 385.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 176 492.00 | | 176 492.00 | 176 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 056.00 | 607.00 | 378 449.00 | 379 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 620.00 | 17 050.00 | 399 570.00 | 416 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 903.00 | 73 684.00 | | 97 903.00 |
DH Report à nouveau | | -59 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 914.00 | 83 229.00 | | 69 914.00 |
DL TOTAL (I) | 184 317.00 | 114 403.00 | | 184 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 3 859.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 917.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 375.00 | 41 234.00 | | 63 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 779.00 | 83 410.00 | | 97 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | 70 364.00 | | 53 154.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 249.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 253.00 | 201 032.00 | | 215 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 570.00 | 315 435.00 | | 399 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 129.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 4 399.00 | 4 260.00 | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 814.00 | 1 000.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 3 584.00 | 3 260.00 | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VP Divers | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 313.00 | 152 033.00 | 4 280.00 | 156 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |