| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 281.00 | 10 235.00 | 35 046.00 | 45 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 50 014.00 | 25 349.00 | 75 364.00 |
AX Avances et acomptes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 120.00 | 60 464.00 | 306 656.00 | 367 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 682.00 | 6 527.00 | 97 155.00 | 103 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 069.00 | 3 603.00 | 214 465.00 | 218 069.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CF Disponibilités | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 468.00 | 10 130.00 | 534 338.00 | 544 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 588.00 | 70 594.00 | 840 994.00 | 911 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 299.00 | 72 331.00 | | 73 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 084.00 | 38 968.00 | | 40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 129 883.00 | 127 799.00 | | 129 883.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 202.00 | 262 791.00 | | 206 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 474.00 | 152 350.00 | | 191 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 194.00 | 146 403.00 | | 144 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 709.00 | 108 248.00 | | 143 709.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 60.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 111.00 | 714 677.00 | | 686 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 994.00 | 847 475.00 | | 840 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 781.00 | 38 967.00 | | 346 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 501.00 | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 268.00 | | 1 635 268.00 | 1 635 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 268.00 | | 1 635 268.00 | 1 635 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2 169.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 2 169.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | -2 169.00 | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 5 478.00 | | 12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 987.00 | 1 385 828.00 | | 1 646 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 903.00 | 1 346 861.00 | | 1 606 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 084.00 | 38 968.00 | | 40 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 535.00 | | 63 378.00 | 323 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 793.00 | 367 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377.00 | 237 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 416.00 | 126 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 944.00 | | 63 378.00 | 82 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 011.00 | 17 246.00 | 19 793.00 | 63 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 377.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 420.00 | 17 246.00 | 19 416.00 | 62 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 3 603.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 10 130.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 318.00 | 30 130.00 | 1 318.00 | 6 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 130.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 596.00 | 57 740.00 | 147 856.00 | 205 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 637.00 | 346 781.00 | 147 856.00 | 494 637.00 |