| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 369.00 | 9 125.00 | 15 244.00 | 24 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 867.00 | 35 671.00 | 22 196.00 | 57 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 827.00 | 45 387.00 | 277 440.00 | 322 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 190.00 | 1 318.00 | 107 871.00 | 109 190.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 240 578.00 | | 240 578.00 | 240 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 472.00 | 1 318.00 | 401 154.00 | 402 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 299.00 | 46 705.00 | 678 593.00 | 725 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
DH Report à nouveau | -28 183.00 | | | -28 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 408.00 | -28 183.00 | | 44 408.00 |
DL TOTAL (I) | 134 831.00 | 90 423.00 | | 134 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 621.00 | 236 952.00 | | 301 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 19 479.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 125.00 | 49 584.00 | | 70 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 64 033.00 | | 44 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 368.00 | 44 468.00 | | 108 368.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 763.00 | 414 517.00 | | 543 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 593.00 | 504 941.00 | | 678 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 987.00 | 163 500.00 | | 212 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 140.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 138 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 215.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 3 916.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | 30 201.00 | | -2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965.00 | 1 212 175.00 | | 1 156 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 558.00 | 1 240 357.00 | | 1 112 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 408.00 | -28 183.00 | | 44 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 997.00 | | 2 829.00 | 319 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 406.00 | | 2 829.00 | 79 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 18 966.00 | | 26 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 132.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 18 834.00 | | 25 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 190.00 | 106 290.00 | 2 900.00 | 109 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 433.00 | 40 782.00 | 230 888.00 | 301 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 760.00 | 133 860.00 | 5 900.00 | 139 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 638.00 | 212 987.00 | 230 888.00 | 473 638.00 |