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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 311.00 | 280.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 1 075.00 | 1 334.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 861.00 | 13 116.00 | 44 745.00 | 57 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 861.00 | 14 502.00 | 49 359.00 | 63 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 118.00 | 607.00 | 80 512.00 | 81 118.00 |
BZ Autres créances | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CF Disponibilités | 191 794.00 | | 191 794.00 | 191 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 410.00 | 607.00 | 394 804.00 | 395 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 271.00 | 15 109.00 | 444 163.00 | 459 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 817.00 | 97 903.00 | | 167 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 711.00 | 69 914.00 | | -15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 168 606.00 | 184 317.00 | | 168 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 413.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 33.00 | | 2 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 137.00 | 63 375.00 | | 72 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 205.00 | 97 779.00 | | 138 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 910.00 | 53 154.00 | | 59 910.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 500.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 557.00 | 215 253.00 | | 275 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 163.00 | 399 570.00 | | 444 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 420.00 | 151 878.00 | | 203 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 121.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 11 287.00 | 13 228.00 | 16 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 831.00 | 2 000.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 10 456.00 | 11 228.00 | 14 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VP Divers | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 817.00 | 171 817.00 | 3 000.00 | 174 817.00 |