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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 369.00 | 13 877.00 | 10 492.00 | 24 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 575.00 | 48 542.00 | 10 032.00 | 58 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 535.00 | 63 011.00 | 260 524.00 | 323 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 853.00 | 1 318.00 | 147 534.00 | 148 853.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CF Disponibilités | 292 737.00 | | 292 737.00 | 292 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 270.00 | 1 318.00 | 586 951.00 | 588 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 804.00 | 64 329.00 | 847 475.00 | 911 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 331.00 | 102 106.00 | | 72 331.00 |
DH Report à nouveau | | -28 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 968.00 | 44 408.00 | | 38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 127 799.00 | 134 831.00 | | 127 799.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 791.00 | 301 957.00 | | 262 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 350.00 | 70 125.00 | | 152 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 403.00 | 44 944.00 | | 146 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 248.00 | 108 368.00 | | 108 248.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 7 038.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 759.00 | 11 332.00 | | 44 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 677.00 | 543 763.00 | | 714 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 475.00 | 678 593.00 | | 847 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 944.00 | 473 638.00 | | 356 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 188.00 | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 238.00 | | 1 369 238.00 | 1 369 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 238.00 | | 1 369 238.00 | 1 369 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 2 647.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 2 647.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -2 647.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 828.00 | 1 156 965.00 | | 1 385 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 861.00 | 1 112 558.00 | | 1 346 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 968.00 | 44 408.00 | | 38 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 827.00 | | 708.00 | 322 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 236.00 | | 708.00 | 82 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 387.00 | 17 624.00 | | 45 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | 17 624.00 | | 44 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 5 000.00 | | 1 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 290.00 | 56 907.00 | 205 383.00 | 262 290.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 175.00 | 184 808.00 | 4 367.00 | 189 175.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 327.00 | 356 944.00 | 205 383.00 | 562 327.00 |