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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 458.00 | 132.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 4 442.00 | 19 309.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 655.00 | 21 519.00 | 34 135.00 | 55 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 997.00 | 26 420.00 | 293 576.00 | 319 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 310.00 | 1 924.00 | 64 385.00 | 66 310.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 288.00 | 1 924.00 | 211 363.00 | 213 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 286.00 | 28 345.00 | 504 940.00 | 533 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 952.00 | | | 236 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 517.00 | | | 414 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 940.00 | | | 504 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 707.00 | | 1 136 707.00 | 1 136 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 707.00 | | 1 136 707.00 | 1 136 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 174.00 | | | 1 212 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 357.00 | | | 1 240 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 861.00 | | 265 612.00 | 63 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 319 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 79 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | 237 000.00 | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | | 28 612.00 | 60 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 17 693.00 | 5 774.00 | 14 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 148.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 17 545.00 | 5 774.00 | 14 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 311.00 | 59 611.00 | 6 700.00 | 66 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 813.00 | 35 380.00 | 148 994.00 | 236 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 994.00 | 102 294.00 | 9 700.00 | 111 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 933.00 | 163 500.00 | 148 994.00 | 364 933.00 |