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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 430.00 | 6 073.00 | 6 358.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 430.00 | 6 073.00 | 6 358.00 | 12 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 2 532 089.00 | | 2 532 089.00 | 2 532 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 969.00 | | 2 601 969.00 | 2 601 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 399.00 | 6 073.00 | 2 608 326.00 | 2 614 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | 2 824.00 | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 071.00 | 173 558.00 | | 201 071.00 |
DL TOTAL (I) | 253 718.00 | 225 807.00 | | 253 718.00 |
DP Provisions pour risques | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 20 578.00 | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 386.00 | 68 139.00 | | 99 386.00 |
EA Autres dettes | 2 213 954.00 | 1 459 008.00 | | 2 213 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 138.00 | 1 547 725.00 | | 2 354 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 326.00 | 1 774 002.00 | | 2 608 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 725.00 | | 900 725.00 | 900 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 725.00 | | 900 725.00 | 900 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 330.00 | 87 362.00 | | 95 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 193.00 | 865 740.00 | | 963 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 122.00 | 692 183.00 | | 762 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 071.00 | 173 558.00 | | 201 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634.00 | | 2 796.00 | 9 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | | 2 796.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 1 712.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 1 712.00 | | 4 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 954.00 | 2 213 954.00 | | 2 213 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VW T.V.A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 138.00 | 2 354 138.00 | | 2 354 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |