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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 945.00 | 11 400.00 | 7 545.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 945.00 | 11 400.00 | 7 545.00 | 18 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BZ Autres créances | 3 354 208.00 | | 3 354 208.00 | 3 354 208.00 |
CF Disponibilités | 970 597.00 | | 970 597.00 | 970 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 960.00 | | 4 360 960.00 | 4 360 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 905.00 | 11 400.00 | 4 368 505.00 | 4 379 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 65 638.00 | 5 751.00 | | 65 638.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 026.00 | 219 887.00 | | 245 026.00 |
DL TOTAL (I) | 360 090.00 | 275 064.00 | | 360 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 30 893.00 | | 29 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 460.00 | 134 574.00 | | 96 460.00 |
EA Autres dettes | 3 881 735.00 | 3 062 163.00 | | 3 881 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 416.00 | 3 227 630.00 | | 4 007 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 505.00 | 3 502 694.00 | | 4 368 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 416.00 | | | 4 007 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 117.00 | | 1 112 117.00 | 1 112 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 117.00 | | 1 112 117.00 | 1 112 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 754.00 | 87 979.00 | | 97 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 130.00 | 1 156 000.00 | | 1 182 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 104.00 | 936 112.00 | | 937 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 026.00 | 219 887.00 | | 245 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 224.00 | 2 176.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 2 176.00 | | 9 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881 735.00 | 3 881 735.00 | | 3 881 735.00 |
UX Autres créances clients | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 512.00 | 3 350 512.00 | | 3 350 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 227.00 | 3 390 227.00 | | 3 390 227.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 416.00 | 4 007 416.00 | | 4 007 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 420.00 | | | 229 420.00 |
ST Autres comptes | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
YT Sous‐traitance | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 776.00 | | | 431 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |