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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 945.00 | 9 224.00 | 9 721.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 945.00 | 9 224.00 | 9 721.00 | 18 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BZ Autres créances | 2 982 063.00 | | 2 982 063.00 | 2 982 063.00 |
CF Disponibilités | 476 863.00 | | 476 863.00 | 476 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 974.00 | | 3 492 974.00 | 3 492 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 918.00 | 9 224.00 | 3 502 694.00 | 3 511 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 5 751.00 | 4 492.00 | | 5 751.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 887.00 | 187 739.00 | | 219 887.00 |
DL TOTAL (I) | 275 064.00 | 241 657.00 | | 275 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 24 181.00 | | 30 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 574.00 | 93 047.00 | | 134 574.00 |
EA Autres dettes | 3 062 163.00 | 2 698 706.00 | | 3 062 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 630.00 | 2 816 478.00 | | 3 227 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 694.00 | 3 058 134.00 | | 3 502 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 047.00 | | 1 092 047.00 | 1 092 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 047.00 | | 1 092 047.00 | 1 092 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 979.00 | 60 510.00 | | 87 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 000.00 | 1 035 738.00 | | 1 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 112.00 | 848 000.00 | | 936 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 887.00 | 187 739.00 | | 219 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 664.00 | | 3 281.00 | 15 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 664.00 | | 3 281.00 | 15 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347.00 | 1 877.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 1 877.00 | | 7 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 163.00 | 3 062 163.00 | | 3 062 163.00 |
UX Autres créances clients | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 278.00 | 2 979 278.00 | | 2 979 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 111.00 | 3 016 111.00 | | 3 016 111.00 |
VW T.V.A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 630.00 | 3 227 630.00 | | 3 227 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |