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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 7 347.00 | 8 317.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 664.00 | 7 347.00 | 8 317.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 2 969 672.00 | | 2 969 672.00 | 2 969 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 817.00 | | 3 049 817.00 | 3 049 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 481.00 | 7 347.00 | 3 058 134.00 | 3 065 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 4 492.00 | 3 222.00 | | 4 492.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 739.00 | 201 071.00 | | 187 739.00 |
DL TOTAL (I) | 241 657.00 | 253 718.00 | | 241 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 113.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 21 935.00 | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 047.00 | 99 386.00 | | 93 047.00 |
EA Autres dettes | 2 698 706.00 | 2 213 954.00 | | 2 698 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 816 478.00 | 2 354 138.00 | | 2 816 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 134.00 | 2 608 326.00 | | 3 058 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 974.00 | | 956 974.00 | 956 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 974.00 | | 956 974.00 | 956 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 510.00 | 95 330.00 | | 60 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 738.00 | 963 193.00 | | 1 035 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 000.00 | 762 122.00 | | 848 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 739.00 | 201 071.00 | | 187 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 430.00 | | 3 589.00 | 12 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 15 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | | 3 589.00 | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 1 630.00 | 356.00 | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 1 630.00 | 356.00 | 6 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 706.00 | 2 698 706.00 | | 2 698 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 478.00 | 2 816 478.00 | | 2 816 478.00 |