| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 13 417.00 | 6 779.00 | 20 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 197.00 | 13 417.00 | 6 779.00 | 20 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
BZ Autres créances | 3 278 207.00 | | 3 278 207.00 | 3 278 207.00 |
CF Disponibilités | 1 001 103.00 | | 1 001 103.00 | 1 001 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 513.00 | | 4 343 513.00 | 4 343 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 709.00 | 13 417.00 | 4 350 292.00 | 4 363 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 22 064.00 | 65 638.00 | | 22 064.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 948.00 | 245 026.00 | | 247 948.00 |
DL TOTAL (I) | 319 438.00 | 360 090.00 | | 319 438.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 29 221.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 468.00 | 96 460.00 | | 117 468.00 |
EA Autres dettes | 3 882 517.00 | 3 881 735.00 | | 3 882 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 354.00 | 4 007 416.00 | | 4 028 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 292.00 | 4 368 505.00 | | 4 350 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 354.00 | 4 007 416.00 | | 4 028 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 661.00 | | 1 281 661.00 | 1 281 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 661.00 | | 1 281 661.00 | 1 281 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 630.00 | 67 043.00 | | 69 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 067.00 | 2 000.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 744.00 | 97 754.00 | | 91 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 536.00 | 1 182 130.00 | | 1 355 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 587.00 | 937 104.00 | | 1 107 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 948.00 | 245 026.00 | | 247 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 886.00 | 12 994.00 | | 11 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 945.00 | | 1 252.00 | 18 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | | 1 252.00 | 18 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 2 018.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 2 018.00 | | 11 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 517.00 | 3 882 517.00 | | 3 882 517.00 |
UX Autres créances clients | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 634.00 | 3 274 634.00 | | 3 274 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 410.00 | 3 342 410.00 | | 3 342 410.00 |
VW T.V.A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 354.00 | 4 028 354.00 | | 4 028 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 574.00 | | | 267 574.00 |
ST Autres comptes | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
YT Sous‐traitance | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
ZE Dividendes | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 048.00 | | | 510 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |