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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 124.00 | 63 420.00 | 14 704.00 | 78 124.00 |
040 Immobilisations financières | 10 409 659.00 | 5 226 090.00 | 5 183 570.00 | 10 409 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 487 783.00 | 5 289 510.00 | 5 198 274.00 | 10 487 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 162.00 | 180 000.00 | 252 162.00 | 432 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 131 132.00 | 532 477.00 | 598 655.00 | 1 131 132.00 |
084 Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 566 018.00 | 712 477.00 | 853 542.00 | 1 566 018.00 |
110 Total général Actif | 12 053 802.00 | 6 001 986.00 | 6 051 816.00 | 12 053 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 216 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 085.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 687 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 826 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 174 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 072 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 781 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 877 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 051 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 616 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 135.00 | 450 000.00 | | 360 135.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 4 027.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 366.00 | 454 027.00 | | 360 366.00 |
242 Autres charges externes. | 106 506.00 | 159 648.00 | | 106 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 182.00 | | 2 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 412.00 | 146 959.00 | | 164 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 340.00 | 42 787.00 | | 20 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 473 605.00 | 350 576.00 | | 473 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 239.00 | 103 451.00 | | -113 239.00 |
280 Produits financiers | 24 471.00 | 11 960.00 | | 24 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 58 107.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 5 209 941.00 | 46 111.00 | | 5 209 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552 787.00 | 232 740.00 | | 552 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 826 496.00 | -137 751.00 | | -5 826 496.00 |