| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 134.00 | 58 003.00 | 131.00 | 58 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | 299 428.00 | 299 428.00 | 598 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 925.00 | 4 717 062.00 | 4 676 863.00 | 9 393 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CF Disponibilités | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 450.00 | 4 717 062.00 | 4 864 388.00 | 9 581 450.00 |
CU Autres participations | 8 636 936.00 | 4 359 632.00 | 4 277 304.00 | 8 636 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 566 690.00 | 4 566 690.00 | | 4 566 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
DG Autres réserves | 1 687 865.00 | 1 687 865.00 | | 1 687 865.00 |
DH Report à nouveau | -6 967 002.00 | -5 826 496.00 | | -6 967 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 235.00 | -1 140 507.00 | | 78 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 873.00 | 2 033 638.00 | | 2 111 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 227 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 649.00 | 385 510.00 | | 403 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 54 924.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 480.00 | 203 517.00 | | 28 480.00 |
EA Autres dettes | 2 309 622.00 | 600.00 | | 2 309 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 515.00 | 2 871 844.00 | | 2 752 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 388.00 | 4 905 482.00 | | 4 864 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 649.00 | | | 403 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 514.00 | 247 785.00 | | 17 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 549 902.00 | | 17 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 904.00 | 2 710 865.00 | | 33 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 904.00 | 2 712 881.00 | | 33 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 390.00 | -2 162 979.00 | | -16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 669.00 | 1 882 231.00 | | 353 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 434.00 | 3 022 738.00 | | 275 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 235.00 | -1 140 507.00 | | 78 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 240.00 | 14 049.00 | | 14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397 416.00 | | | 9 397 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 9 393 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 58 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 792.00 | | | 9 335 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 454.00 | 3 490.00 | 61 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 454.00 | 3 490.00 | 61 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 299 428.00 | | | 299 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659 060.00 | | | 4 659 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659 060.00 | | | 4 659 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 622.00 | 24 543.00 | 769 465.00 | 2 309 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | | 598 856.00 | 598 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 403 649.00 | 403 649.00 | | 403 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 120.00 | 67 264.00 | 698 856.00 | 766 120.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 515.00 | 467 436.00 | 769 465.00 | 2 752 515.00 |