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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 15 797.00 | 3 852.00 | 19 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 856.00 | 478 856.00 | | 478 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135 440.00 | 4 854 284.00 | 4 281 156.00 | 9 135 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 231 772.00 | | 231 772.00 | 231 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 745.00 | | 370 745.00 | 370 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 186.00 | 4 854 284.00 | 4 651 902.00 | 9 506 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 856.00 | | | 478 856.00 |
CU Autres participations | 8 636 936.00 | 4 359 632.00 | 4 277 304.00 | 8 636 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 566 690.00 | 4 566 690.00 | | 4 566 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
DG Autres réserves | 1 687 865.00 | 1 687 865.00 | | 1 687 865.00 |
DH Report à nouveau | -5 668 447.00 | -6 994 253.00 | | -5 668 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 400.00 | 1 325 806.00 | | 143 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 593.00 | 3 332 193.00 | | 3 475 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 750.00 | 673 505.00 | | 680 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 710.00 | 19 860.00 | | 20 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | 186 396.00 | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 419 994.00 | 446 307.00 | | 419 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 308.00 | 1 326 068.00 | | 1 176 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 902.00 | 4 658 261.00 | | 4 651 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 725.00 | 1 326 068.00 | | 805 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 493 701.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 1 924.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | 1 491 777.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | 122 290.00 | | 42 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 299.00 | 1 859 037.00 | | 372 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 899.00 | 533 231.00 | | 228 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 400.00 | 1 325 806.00 | | 143 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 155 865.00 | | | 9 155 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 425.00 | 9 135 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 425.00 | 19 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115 792.00 | | | 9 115 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 212.00 | 5 724.00 | 19 139.00 | 29 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 212.00 | 5 724.00 | 19 139.00 | 29 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 478 856.00 | | | 478 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838 488.00 | | | 4 838 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838 488.00 | | | 4 838 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 994.00 | 49 411.00 | 222 355.00 | 419 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 856.00 | 478 856.00 | | 478 856.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 680 750.00 | 680 750.00 | | 680 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 829.00 | 617 829.00 | | 617 829.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 308.00 | 805 725.00 | 222 355.00 | 1 176 308.00 |