| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 624.00 | 61 039.00 | 585.00 | 61 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | 299 428.00 | 299 428.00 | 598 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397 416.00 | 4 720 099.00 | 4 677 317.00 | 9 397 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 165.00 | | 228 165.00 | 228 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 581.00 | 4 720 099.00 | 4 905 482.00 | 9 625 581.00 |
CU Autres participations | 8 636 936.00 | 4 359 632.00 | 4 277 304.00 | 8 636 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 566 690.00 | 4 566 690.00 | | 4 566 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
DG Autres réserves | 1 687 865.00 | 1 687 865.00 | | 1 687 865.00 |
DH Report à nouveau | -5 826 496.00 | | | -5 826 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140 507.00 | -5 826 496.00 | | -1 140 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 638.00 | 3 174 145.00 | | 2 033 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 294.00 | 2 072 952.00 | | 2 227 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 510.00 | 338 215.00 | | 385 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 924.00 | 23 679.00 | | 54 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 517.00 | 163 654.00 | | 203 517.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 279 171.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 844.00 | 2 877 671.00 | | 2 871 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 482.00 | 6 051 816.00 | | 4 905 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 510.00 | | | 385 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 785.00 | | | 247 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 25 000.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 317.00 | | | 289 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 902.00 | 25 000.00 | | 549 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710 865.00 | 2 087.00 | | 2 710 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | 18 224.00 | | 2 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 532 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712 881.00 | 552 787.00 | | 2 712 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162 979.00 | -527 787.00 | | -2 162 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 231.00 | 409 837.00 | | 1 882 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 738.00 | 6 236 333.00 | | 3 022 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140 507.00 | -5 826 496.00 | | -1 140 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 049.00 | 26 164.00 | | 14 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 783.00 | | 75 000.00 | 10 487 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148 868.00 | 9 335 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 368.00 | 9 397 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 61 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409 659.00 | | 75 000.00 | 10 409 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 420.00 | 12 103.00 | 14 484.00 | 63 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 420.00 | 12 103.00 | 14 484.00 | 63 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 866 458.00 | | 567 030.00 | 866 458.00 |
6T Sur comptes clients | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 477.00 | | 532 477.00 | 532 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 938 566.00 | | 1 279 507.00 | 5 938 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 938 566.00 | | 1 279 507.00 | 5 938 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 810 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 924.00 | 54 358.00 | 566.00 | 54 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | | 598 856.00 | 598 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974 221.00 | 36 634.00 | 1 937 587.00 | 1 974 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 073.00 | | 253 073.00 | 253 073.00 |
VI Groupe et associés | 385 510.00 | 14 760.00 | 370 750.00 | 385 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 497.00 | 222 641.00 | 698 856.00 | 921 497.00 |
VW T.V.A. | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 845.00 | 234 716.00 | 2 637 129.00 | 2 871 845.00 |