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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 649.00 | 42 519.00 | 14 130.00 | 56 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | 479 085.00 | 119 771.00 | 598 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 440.00 | 4 881 235.00 | 4 511 205.00 | 9 392 440.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CF Disponibilités | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 552.00 | | 199 552.00 | 199 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 992.00 | 4 881 235.00 | 4 710 757.00 | 9 591 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 636 936.00 | 4 359 632.00 | 4 277 304.00 | 8 636 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 566 690.00 | 4 566 690.00 | | 4 566 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
DG Autres réserves | 1 687 865.00 | 1 687 865.00 | | 1 687 865.00 |
DH Report à nouveau | -6 888 768.00 | -6 967 002.00 | | -6 888 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 486.00 | 78 235.00 | | -105 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 387.00 | 2 111 873.00 | | 2 006 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 505.00 | 403 649.00 | | 391 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 10 765.00 | | 14 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 28 480.00 | | 21 300.00 |
EA Autres dettes | 2 277 096.00 | 2 309 622.00 | | 2 277 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 370.00 | 2 752 515.00 | | 2 704 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 757.00 | 4 864 388.00 | | 4 710 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 505.00 | | | 391 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 17 514.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -16 390.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 576.00 | 353 669.00 | | 270 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 062.00 | 275 434.00 | | 376 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 486.00 | 78 235.00 | | -105 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 943.00 | 14 240.00 | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 925.00 | | 15 415.00 | 9 393 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 9 392 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 56 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 134.00 | | 15 415.00 | 58 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 792.00 | | | 9 335 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 003.00 | 1 416.00 | 16 900.00 | 58 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 1 416.00 | 16 900.00 | 58 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 299 428.00 | 179 657.00 | | 299 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659 060.00 | 179 657.00 | | 4 659 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659 060.00 | 179 657.00 | | 4 659 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 179 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 096.00 | 69 707.00 | 929 427.00 | 2 277 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | | 598 856.00 | 598 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 391 505.00 | 391 505.00 | | 391 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 244.00 | 54 388.00 | 698 856.00 | 753 244.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 370.00 | 496 981.00 | 929 427.00 | 2 704 370.00 |