| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 29 212.00 | 10 862.00 | 40 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 856.00 | 478 856.00 | | 478 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 155 865.00 | 4 867 699.00 | 4 288 166.00 | 9 155 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 095.00 | | 370 095.00 | 370 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525 961.00 | 4 867 699.00 | 4 658 261.00 | 9 525 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 856.00 | | | 478 856.00 |
CU Autres participations | 8 636 936.00 | 4 359 632.00 | 4 277 304.00 | 8 636 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 566 690.00 | 4 566 690.00 | | 4 566 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
DG Autres réserves | 1 687 865.00 | 1 687 865.00 | | 1 687 865.00 |
DH Report à nouveau | -6 994 253.00 | -6 888 768.00 | | -6 994 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 806.00 | -105 486.00 | | 1 325 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 193.00 | 2 006 387.00 | | 3 332 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 505.00 | 391 505.00 | | 673 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 14 452.00 | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 396.00 | 21 300.00 | | 186 396.00 |
EA Autres dettes | 446 307.00 | 2 277 096.00 | | 446 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 068.00 | 2 704 370.00 | | 1 326 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 261.00 | 4 710 757.00 | | 4 658 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 505.00 | | | 673 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 868.00 | | | 1 492 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 100.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 701.00 | 4 100.00 | | 1 493 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491 777.00 | 4 100.00 | | 1 491 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 037.00 | 270 576.00 | | 1 859 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 231.00 | 376 062.00 | | 533 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 806.00 | -105 486.00 | | 1 325 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 392 440.00 | | 1 925.00 | 9 392 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 9 115 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 500.00 | 9 155 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 40 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 649.00 | | 1 925.00 | 56 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 792.00 | | | 9 335 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 519.00 | 5 193.00 | 18 500.00 | 42 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 519.00 | 5 193.00 | 18 500.00 | 42 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479 085.00 | | 229.00 | 479 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838 717.00 | | 229.00 | 4 838 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838 717.00 | | 229.00 | 4 838 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 307.00 | 26 314.00 | 207 531.00 | 446 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 856.00 | 478 856.00 | | 478 856.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 673 505.00 | 673 505.00 | | 673 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 136.00 | 609 136.00 | | 609 136.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 068.00 | 906 075.00 | 207 531.00 | 1 326 068.00 |