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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 820 635.00 | 14 722.00 | 805 913.00 | 820 635.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 785.00 | 14 722.00 | 806 063.00 | 820 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 227 857.00 | | 227 857.00 | 227 857.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 536.00 | | 234 536.00 | 234 536.00 |
110 Total général Actif | 1 055 320.00 | 14 722.00 | 1 040 599.00 | 1 055 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
224 Production immobilisée | 799 181.00 | | | 799 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 211.00 | | | 890 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 848 124.00 | | | 848 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 855.00 | | | 866 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 810 635.00 | | | 810 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822 089.00 | | | 822 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 955.00 | | | 190 955.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 017.00 | | | 7 017.00 |