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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 543.00 | 200 147.00 | 657 395.00 | 857 543.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 694.00 | 200 147.00 | 657 547.00 | 857 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
072 Créances – Autres | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 669.00 | | 431 669.00 | 431 669.00 |
110 Total général Actif | 1 289 363.00 | 200 147.00 | 1 089 216.00 | 1 289 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
222 Production stockée | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 573.00 | | | 361 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 845.00 | | | 297 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
294 Charges financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 693.00 | | | 857 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 876.00 | | | 67 876.00 |