| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 543.00 | 111 994.00 | 745 548.00 | 857 543.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 693.00 | 111 994.00 | 745 698.00 | 857 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 434.00 | | 141 434.00 | 141 434.00 |
072 Créances – Autres | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
084 Disponibilités | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 654.00 | | 276 654.00 | 276 654.00 |
110 Total général Actif | 1 134 347.00 | 111 994.00 | 1 022 353.00 | 1 134 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 751 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 691 126.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 758.00 | | | 346 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
242 Autres charges externes. | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 110.00 | | | 268 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
294 Charges financières | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 693.00 | | | 857 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 285.00 | | | 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 285.00 | | | 285.00 |