| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 543.00 | 156 071.00 | 701 472.00 | 857 543.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 693.00 | 156 071.00 | 701 622.00 | 857 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 855.00 | | 224 855.00 | 224 855.00 |
072 Créances – Autres | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 965.00 | | 275 965.00 | 275 965.00 |
110 Total général Actif | 1 133 657.00 | 156 071.00 | 977 587.00 | 1 133 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 632 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 647.00 | | | 187 647.00 |
222 Production stockée | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 214.00 | | | 336 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 923.00 | | | 277 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
294 Charges financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 693.00 | | | 857 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 172.00 | | | 34 172.00 |