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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 543.00 | 236 878.00 | 620 665.00 | 857 543.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 694.00 | 236 878.00 | 620 816.00 | 857 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
072 Créances – Autres | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
084 Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 335.00 | | 300 335.00 | 300 335.00 |
110 Total général Actif | 1 158 029.00 | 236 878.00 | 921 151.00 | 1 158 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 886 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 511 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
222 Production stockée | -20 700.00 | | | -20 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 315.00 | | | -9 315.00 |
242 Autres charges externes. | 265 041.00 | | | 265 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 225 884.00 | | | 225 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 177.00 | | | 316 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 786.00 | | | -47 786.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
294 Charges financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 889.00 | | | -52 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 694.00 | | | 857 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 578.00 | | | 37 578.00 |