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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 543.00 | 67 632.00 | 789 910.00 | 857 543.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 693.00 | 67 632.00 | 790 060.00 | 857 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 147 593.00 | | 147 593.00 | 147 593.00 |
084 Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
110 Total général Actif | 1 013 903.00 | 67 632.00 | 946 271.00 | 1 013 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 94 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 837 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 749 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 308.00 | | | 265 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 051.00 | | | -16 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 785.00 | | | 820 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -6 731.00 | | | -6 731.00 |