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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 4 148.00 | 1 406.00 | 5 555.00 |
AP Constructions | 623.00 | 142.00 | 480.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 13 228.00 | 14 611.00 | 27 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 192.00 | 17 519.00 | 32 673.00 | 50 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 249.00 | 14 513.00 | 218 736.00 | 233 249.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 317.00 | 14 513.00 | 505 804.00 | 520 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 510.00 | 32 032.00 | 538 478.00 | 570 510.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
DL TOTAL (I) | 232 904.00 | | | 232 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 574.00 | | | 305 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 478.00 | | | 538 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 307.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 139.00 | | | 202 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 125.00 | 19 040.00 | 37 085.00 | 56 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 250.00 | 245 650.00 | 3 600.00 | 249 250.00 |
VW T.V.A. | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 574.00 | 268 490.00 | 37 085.00 | 305 574.00 |