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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 249.00 | 20 453.00 | 18 795.00 | 39 249.00 |
AP Constructions | 623.00 | 267.00 | 356.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 17 909.00 | 34 110.00 | 52 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 567.00 | 38 630.00 | 56 936.00 | 95 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 745.00 | 16 825.00 | 177 919.00 | 194 745.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 370 863.00 | | 370 863.00 | 370 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 316.00 | 16 825.00 | 553 491.00 | 570 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 884.00 | 55 455.00 | 610 428.00 | 665 884.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
DL TOTAL (I) | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 428.00 | | | 337 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 428.00 | | | 610 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 881.00 | | | 219 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 555.00 | 174 555.00 | | 174 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 967.00 | 57 420.00 | 117 547.00 | 174 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 053.00 | 199 453.00 | 3 600.00 | 203 053.00 |
VW T.V.A. | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 429.00 | 219 882.00 | 117 547.00 | 337 429.00 |