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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 555.00 | 10 997.00 | 18 557.00 | 29 555.00 |
AP Constructions | 623.00 | 204.00 | 418.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 218.00 | 19 360.00 | 11 857.00 | 31 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 071.00 | 30 563.00 | 34 508.00 | 65 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 444.00 | 11 577.00 | 215 866.00 | 227 444.00 |
BZ Autres créances | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CF Disponibilités | 303 508.00 | | 303 508.00 | 303 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 777.00 | 11 577.00 | 569 200.00 | 580 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 849.00 | 42 140.00 | 603 708.00 | 645 849.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
DL TOTAL (I) | 339 191.00 | | | 339 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 517.00 | | | 264 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 708.00 | | | 603 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 605.00 | 19 395.00 | 18 210.00 | 37 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 869.00 | 277 269.00 | 3 600.00 | 280 869.00 |
VW T.V.A. | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 516.00 | 246 306.00 | 18 210.00 | 264 516.00 |