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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 566.00 | 40 338.00 | 8 228.00 | 48 566.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 155 378.00 | 10 181.00 | 145 196.00 | 155 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 411.00 | 73 089.00 | 115 322.00 | 188 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 768.00 | 123 609.00 | 297 159.00 | 420 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 123.00 | 13 829.00 | 236 294.00 | 250 123.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CF Disponibilités | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 217.00 | 13 829.00 | 364 387.00 | 378 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 985.00 | 137 438.00 | 661 547.00 | 798 985.00 |
CU Autres participations | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 054.00 | 128 759.00 | | 169 054.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 464.00 | 111 723.00 | | 46 464.00 |
DL TOTAL (I) | 244 701.00 | 269 665.00 | | 244 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 481.00 | 257 734.00 | | 231 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 91 203.00 | | 56 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 580.00 | 141 836.00 | | 121 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 845.00 | 492 108.00 | | 416 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 547.00 | 761 774.00 | | 661 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 227 386.00 | 227 386.00 | | 227 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 760.00 | 76 142.00 | 142 076.00 | 230 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 647.00 | 273 310.00 | 8 337.00 | 281 647.00 |
VW T.V.A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 845.00 | 262 227.00 | 142 076.00 | 416 845.00 |