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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 249.00 | 31 685.00 | 7 564.00 | 39 249.00 |
AP Constructions | 623.00 | 329.00 | 293.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 434.00 | 28 410.00 | 31 023.00 | 59 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 981.00 | 60 425.00 | 42 556.00 | 102 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 788.00 | 2 067.00 | 173 721.00 | 175 788.00 |
BZ Autres créances | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CF Disponibilités | 233 818.00 | | 233 818.00 | 233 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 796.00 | 2 067.00 | 451 729.00 | 453 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 778.00 | 62 492.00 | 494 285.00 | 556 778.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 343.00 | | | 314 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 285.00 | | | 494 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 748.00 | 47 967.00 | 98 781.00 | 146 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 578.00 | 219 978.00 | 3 600.00 | 223 578.00 |
VW T.V.A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 257.00 | 211 476.00 | 98 781.00 | 310 257.00 |