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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 509.00 | 37 537.00 | 2 971.00 | 40 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AP Constructions | 123 738.00 | 2 456.00 | 121 282.00 | 123 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 285.00 | 41 454.00 | 81 830.00 | 123 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 634.00 | 81 449.00 | 221 184.00 | 302 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 477.00 | 948.00 | 225 529.00 | 226 477.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 305 445.00 | | 305 445.00 | 305 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 537.00 | 948.00 | 540 589.00 | 541 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 171.00 | 82 397.00 | 761 774.00 | 844 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
DL TOTAL (I) | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 774.00 | | | 761 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 823.00 | | | 301 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 11 032.00 | | 41 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 225 339.00 | 225 339.00 | | 225 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 029.00 | 68 079.00 | 188 950.00 | 257 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 292.00 | 247 292.00 | | 247 292.00 |
VW T.V.A. | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 773.00 | 271 823.00 | 188 950.00 | 490 773.00 |