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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 388.00 | | 5 915 388.00 | 5 915 388.00 |
CF Disponibilités | 1 685 373.00 | | 1 685 373.00 | 1 685 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 302.00 | | 7 076 302.00 | 7 076 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 689.00 | | 12 991 689.00 | 12 991 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 019.00 | 709 526.00 | | 2 505 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 545.00 | 809 526.00 | | 3 314 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 144.00 | 7 095.00 | | 13 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327 676.00 | 7 046 150.00 | | 4 327 676.00 |
EA Autres dettes | 5 333 018.00 | 4 842 917.00 | | 5 333 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 664 000.00 | 11 889 848.00 | | 9 664 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 689.00 | 12 706 469.00 | | 12 991 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 077 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 481 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 911.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 405.00 | 167 971.00 | | 14 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 300.00 | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 167 671.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250 184.00 | 383 456.00 | | 1 250 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 187.00 | 10 369 967.00 | | 11 088 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583 167.00 | 9 660 442.00 | | 8 583 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 019.00 | 709 526.00 | | 2 505 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 105.00 | | 332 837.00 | 6 871 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 7 194 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 6 191 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871 105.00 | | 329 437.00 | 5 871 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 011.00 | 793 638.00 | 1 395.00 | 487 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 66 667.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011.00 | 726 971.00 | 1 395.00 | 437 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 095.00 | 6 049.00 | | 7 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 278.00 | 42 337.00 | | 22 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 278.00 | 43 273.00 | | 22 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 373.00 | 49 322.00 | | 29 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 483.00 | 1 302 483.00 | | 1 302 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 478.00 | 270 478.00 | | 270 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 818.00 | 284 818.00 | | 284 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 006.00 | 794 006.00 | | 794 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 491.00 | 2 557 491.00 | | 2 557 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 682.00 | | | 1 862 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 613 446.00 | | | 613 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 676.00 | 726 148.00 | 2 868 977.00 | 4 327 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 710.00 | 2 565 322.00 | 4 387.00 | 2 569 710.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 694.00 | 6 059 166.00 | 2 868 977.00 | 9 660 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |