| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 683 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 363 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 054 172.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 662 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 898 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 735 182.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 141 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 930 383.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 964 593.00 | 4 335 218.00 | | 5 964 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 069.00 | 1 629 375.00 | | 1 322 069.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 662.00 | 6 064 593.00 | | 7 386 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 687.00 | 3 358.00 | | 8 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 687.00 | 3 358.00 | | 8 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 309.00 | 2 909 468.00 | | 2 191 309.00 |
EA Autres dettes | 2 342 545.00 | 4 300 642.00 | | 2 342 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 855.00 | 7 210 109.00 | | 4 533 855.00 |
ED (V) | 1 180.00 | 22 067.00 | | 1 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 383.00 | 13 300 128.00 | | 11 930 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 072 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 113 332.00 | |
FM Production stockée | | | 263 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 587 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 550.00 | 233 548.00 | | 138 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 757.00 | 687 594.00 | | 301 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 080.00 | 13 661 704.00 | | 12 411 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 011.00 | 12 032 329.00 | | 11 089 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 069.00 | 1 629 375.00 | | 1 322 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 755.00 | | 439 400.00 | 8 647 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 548.00 | | 9 032 607.00 | 54 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | | 8 025 757.00 | 54 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640 905.00 | | 439 400.00 | 7 640 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 999.00 | 952 436.00 | | 3 025 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 66 667.00 | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 999.00 | 885 769.00 | | 2 775 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | 5 329.00 | | 3 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 226.00 | 32 400.00 | | 38 226.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 162.00 | 32 400.00 | | 39 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 520.00 | 37 729.00 | | 42 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 747.00 | 1 443 747.00 | | 1 443 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 612.00 | 460 612.00 | | 460 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 619.00 | 281 619.00 | | 281 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 944.00 | 1 678 944.00 | | 1 678 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VB T. V. A. | 745 929.00 | 745 929.00 | | 745 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 309.00 | 732 383.00 | 1 458 926.00 | 2 191 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 433.00 | 451 433.00 | | 451 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 892.00 | 3 031 055.00 | 7 837.00 | 3 038 892.00 |
VW T.V.A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 855.00 | 3 074 928.00 | 1 458 926.00 | 4 533 855.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |