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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 654 347.00 | |
BT Marchandises | | | 2 937 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 475 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 648 466.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 114 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 417 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 672.00 | 2 505 019.00 | | 2 120 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 218.00 | 3 314 545.00 | | 5 435 218.00 |
DP Provisions pour risques | 5 964.00 | 13 144.00 | | 5 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 964.00 | 13 144.00 | | 5 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621 573.00 | 4 327 676.00 | | 3 621 573.00 |
EA Autres dettes | 2 352 624.00 | 5 333 018.00 | | 2 352 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 196.00 | 9 660 694.00 | | 5 974 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 030.00 | 12 991 689.00 | | 11 417 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 658 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 668 895.00 | |
FM Production stockée | | | -55 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 081.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | 455.00 | | 6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 708.00 | 1 250 184.00 | | 888 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 672.00 | 2 505 019.00 | | 2 120 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 642.00 | | 596 434.00 | 7 194 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 393.00 | | 7 780 683.00 | 10 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | | 6 773 833.00 | 10 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191 242.00 | | 592 984.00 | 6 191 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 450.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 254.00 | 847 081.00 | | 1 279 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 667.00 | 66 667.00 | | 116 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 588.00 | 780 415.00 | | 1 162 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 144.00 | | 7 180.00 | 13 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 615.00 | | 18 167.00 | 64 615.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 551.00 | | 18 167.00 | 65 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 695.00 | | 25 347.00 | 78 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 050.00 | 1 695 050.00 | | 1 695 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 428.00 | 282 428.00 | | 282 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 708.00 | 253 708.00 | | 253 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 811.00 | 1 739 811.00 | | 1 739 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VB T. V. A. | 280 367.00 | 280 367.00 | | 280 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 573.00 | 728 209.00 | 2 893 364.00 | 3 621 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 712.00 | 438 712.00 | | 438 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 127.00 | 2 583 290.00 | 7 837.00 | 2 591 127.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 196.00 | 3 080 833.00 | 2 893 364.00 | 5 974 196.00 |