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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 50 000.00 | 950 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 000 000.00 | 25 000.00 | 2 975 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 105.00 | 412 011.00 | 2 459 094.00 | 2 871 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 105.00 | 487 011.00 | 6 384 094.00 | 6 871 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 722.00 | | 297 722.00 | 297 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 760.00 | | 1 020 760.00 | 1 020 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 792.00 | 22 278.00 | 1 057 514.00 | 1 079 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 796.00 | | 2 339 796.00 | 2 339 796.00 |
BZ Autres créances | 355 711.00 | | 355 711.00 | 355 711.00 |
CF Disponibilités | 1 170 930.00 | | 1 170 930.00 | 1 170 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 558.00 | 22 278.00 | 6 315 280.00 | 6 337 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 758.00 | 509 289.00 | 12 706 469.00 | 13 215 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 526.00 | | | 709 526.00 |
DL TOTAL (I) | 809 526.00 | | | 809 526.00 |
DP Provisions pour risques | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 380.00 | | | 5 026 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 770.00 | | | 2 019 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325.00 | | | 1 068 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 451.00 | | | 1 233 451.00 |
EA Autres dettes | 2 541 141.00 | | | 2 541 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 067.00 | | | 11 889 067.00 |
ED (V) | 781.00 | | | 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 469.00 | | | 12 706 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 344.00 | | | 3 085 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 693 667.00 | 4 384 661.00 | 8 078 327.00 | 3 693 667.00 |
FG Production vendue services | 8 282.00 | 2 442.00 | 10 724.00 | 8 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 949.00 | 4 387 103.00 | 8 089 052.00 | 3 701 949.00 |
FM Production stockée | | | 2 100 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 278.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 456.00 | | | 383 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 968.00 | | | 10 369 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 442.00 | | | 9 660 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 526.00 | | | 709 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 871 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 871 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 487 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 437 011.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019 770.00 | 19 770.00 | 2 000 000.00 | 2 019 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325.00 | 1 068 325.00 | | 1 068 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 432.00 | 341 432.00 | | 341 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 456.00 | 383 456.00 | | 383 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 141.00 | 41 141.00 | 2 500 000.00 | 2 541 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 796.00 | | | 2 339 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 306 079.00 | | | 306 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 380.00 | 722 657.00 | 2 844 797.00 | 5 026 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 354.00 | 2 768 354.00 | | 2 768 354.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 067.00 | 3 085 344.00 | 7 344 797.00 | 11 889 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |