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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 616 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 851 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 474 817.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 107 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 145 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 417 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 669 729.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 95 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 239 634.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 100 000.00 | | 127 800.00 |
DG Autres réserves | | 5 964 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 297.00 | 1 322 069.00 | | 1 174 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 760 062.00 | | | 8 760 062.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 158.00 | 7 386 662.00 | | 10 062 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 191 309.00 | | |
EA Autres dettes | 2 177 476.00 | 2 342 545.00 | | 2 177 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 476.00 | 4 533 855.00 | | 2 177 476.00 |
ED (V) | | 1 180.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239 634.00 | 11 930 383.00 | | 12 239 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 903 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 993 996.00 | |
FM Production stockée | | | -554 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 354.00 | 1 636.00 | | 417 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 354.00 | 1 636.00 | | 417 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 984.00 | | | 373 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 984.00 | | | 373 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 370.00 | 1 636.00 | | 43 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 057.00 | 138 550.00 | | 114 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 164.00 | 301 757.00 | | 220 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 928.00 | 12 411 080.00 | | 12 963 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 631.00 | 11 089 011.00 | | 11 789 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 297.00 | 1 322 069.00 | | 1 174 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 607.00 | | 399 976.00 | 9 032 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 037.00 | 500 000.00 | 8 915 545.00 | 17 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 500 000.00 | 7 908 695.00 | 17 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 757.00 | | 399 976.00 | 8 025 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 435.00 | 588 310.00 | 126 016.00 | 3 978 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 667.00 | 66 667.00 | | 316 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 768.00 | 521 643.00 | 126 016.00 | 3 661 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 626.00 | | 56 500.00 | 70 626.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 562.00 | | 56 500.00 | 71 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 249.00 | | 65 187.00 | 80 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 812.00 | 1 319 812.00 | | 1 319 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 986.00 | 449 986.00 | | 449 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 981.00 | 287 981.00 | | 287 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 251.00 | 1 798 251.00 | | 1 798 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 087 518.00 | 1 087 518.00 | | 1 087 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 984.00 | 3 240 147.00 | 7 837.00 | 3 247 984.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 476.00 | 2 177 476.00 | | 2 177 476.00 |